Intuitive Machines, Inc.
LUNRLUNR opera en la industria de sistemas de búsqueda, detección y navegación para aeronáutica.
Es especialista en el desarrollo de tecnologías de guiado avanzadas, centrándose en la precisión y fiabilidad para aplicaciones aeroespaciales.
Actualizado: 19 de febrero de 2026, 16:00 EST
Opinión de inversión: ¿Debería comprar LUNR hoy?
Análisis de la Acción LUNR
Perspectiva Técnica: LUNR ha mostrado un impulso explosivo en tres meses pero está experimentando un retroceso reciente, típico de las acciones volátiles. Cotizar cerca del punto medio de su rango anual sugiere que no está sobre extendida, pero su historial de fuertes reducciones exige cautela.
Perspectiva Fundamental: La empresa está mostrando una modesta mejora operativa con márgenes brutos que se estabilizan, pero sigue siendo profundamente no rentable. Si bien su sólida posición de efectivo proporciona un colchón, la débil eficiencia de los activos y los rendimientos operativos negativos indican desafíos fundamentales.
Valoración y Riesgo: Las métricas de valoración tradicionales son negativas, apuntando a un perfil altamente especulativo en lugar de una inversión fundamentalmente sólida. Combinado con una volatilidad extrema y una falta de rentabilidad, la acción conlleva un riesgo sustancial.
Recomendación
LUNR es una apuesta especulativa de alto riesgo adecuada sólo para traders cómodos con la volatilidad extrema. Si bien existe potencial para operaciones de impulso a corto plazo, la falta de rentabilidad y las métricas de valoración negativas la hacen inadecuada para la mayoría de los inversores a largo plazo. Considere esta acción sólo si tiene una alta tolerancia al riesgo y un plan de trading estratégico.
Pronóstico de precio de LUNR a 12 meses
Pronóstico del modelo RockFlow: Tres escenarios para 2026
Basándonos en el análisis proporcionado, aquí está la perspectiva a 12 meses para LUNR:
Perspectiva a 12 Meses para LUNR:
La perspectiva a 12 meses para LUNR es altamente especulativa y depende de su capacidad para asegurar nuevos contratos o demostrar un camino claro hacia la rentabilidad, lo que serviría como catalizadores clave. Los riesgos mayores dominan el panorama, principalmente su persistente falta de rentabilidad, los rendimientos operativos negativos y su historial de volatilidad extrema, lo que podría conducir a reducciones significativas. Dada la ausencia de objetivos de analistas y las métricas de valoración negativas, un precio objetivo no es significativo; los inversores deberían verla en cambio como una operación binaria donde el éxito depende enteramente de noticias especulativas que impulsen el momentum, con un alto riesgo de pérdida de capital. Esta acción es sólo adecuada para traders con una tolerancia al riesgo muy alta.
| Escenario | Probabilidad | Precio objetivo | Supuestos clave |
|---|---|---|---|
| 🟢 Caso alcista | 25% | $23.0 - $27.0 | La continua reestructuración operativa con la expansión del margen bruto impulsa el optimismo de los inversores y las compras especulativas. |
| 🟡 Caso base | 45% | $16.0 - $20.0 | Mejoras operativas modestas compensadas por persistentes desafíos de rentabilidad y alta volatilidad. |
| 🔴 Caso bajista | 30% | $10.0 - $14.0 | El fracaso en alcanzar la rentabilidad conduce al agotamiento del efectivo y a la pérdida de confianza de los inversores. |
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street son optimistas sobre las perspectivas de Intuitive Machines, Inc. a 12 meses, con un objetivo de consenso en torno a $17.65, lo que indica un potencial alcista esperado.
Alcistas vs Bajistas: Factores de inversión de LUNR
En general, LUNR tiene potencial de inversión pero también enfrenta desafíos. Estos son los factores clave a considerar antes de invertir.
Alcista
- Política Gubernamental Favorable: La orden ejecutiva de política espacial de Trump impulsa las perspectivas para empresas espaciales como Intuitive Machines.
- Fuerte Impulso de la Empresa: Las misiones, contratos y capacidades en expansión están generando la atención de los inversores y potencial de crecimiento.
- Sentimiento Positivo de los Analistas: La perspectiva alcista de los analistas y las compras de insiders sugieren confianza en las perspectivas a largo plazo.
- Sobrerendimiento del Mercado: La acción se dispara a pesar de un mercado general débil, mostrando fuerza relativa.
Bajista
- Reciente Caída de Precio: La acción cayó un 7,1% en la última sesión de negociación, lo que indica presión vendedora.
- Actividad de Venta de Insiders: Múltiples altos ejecutivos, incluidos el CFO y el CTO, vendieron cantidades significativas de acciones.
- Alta Volatilidad: La acción muestra movimientos de precio diarios bruscos con una reciente caída del 3% en medio de alto volumen.
Análisis técnico de LUNR
LUNR ha demostrado una volatilidad excepcional, con ganancias sustanciales en tres meses que eclipsan la reciente debilidad a corto plazo. La beta de la acción de 1,376 confirma una volatilidad significativamente mayor que la del mercado en general. El rendimiento general refleja una recuperación dramática desde mínimos anteriores a pesar de la presión reciente.
En el último mes, LUNR cayó un 10,46%, lo que indica una presión vendedora reciente a pesar de su sólido rendimiento trimestral. El aumento del 84,16% en tres meses supera sustancialmente al mercado en un 81,91%, destacando un impulso notable antes del retroceso reciente. Esta divergencia sugiere una posible toma de beneficios tras la rápida apreciación.
Al cotizar actualmente a 17,55 dólares, LUNR se sitúa cerca del punto medio de su rango de 52 semanas (6,135 dólares - 23,315 dólares), lo que sugiere un territorio neutral en lugar de condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, la reducción máxima del -67,14% en el último año subraya el perfil de riesgo inherente de la acción y su potencial de correcciones bruscas a pesar de las ganancias recientes.
| Período | Rendimiento de LUNR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -9.9% | +0.3% |
| 3m | +85.2% | +2.3% |
| 6m | +68.3% | +6.6% |
| 1a | -10.5% | +12.6% |
| en el año | -1.3% | +0.6% |
Análisis fundamental de LUNR
Ingresos y Rentabilidad Los ingresos del T3 de LUNR de 52,4 millones de dólares muestran una mejora secuencial respecto a los 50,3 millones del T2, pero la rentabilidad sigue muy afectada, con un margen operativo del -29,4% y un margen neto del -13,0%. La empresa logró márgenes brutos positivos en el T3 (21,7%) frente a márgenes brutos negativos en el T2 (-23,5%), lo que indica cierta estabilización operativa, aunque las pérdidas integradas persisten.
Salud Financiera La empresa mantiene una liquidez sustancial con ratios de liquidez corriente y prueba ácida superiores a 6,0, respaldados por una sólida posición de efectivo de 5,28 dólares por acción. Sin embargo, los ratios de deuda sobre patrimonio negativos y un ratio de flujo de caja sobre deuda débilmente negativo de -0,019 indican una estructura de capital no convencional con una capacidad limitada de servicio de la deuda desde las operaciones.
Eficiencia Operativa LUNR presenta una pobre eficiencia operativa con una rotación de activos de sólo 0,07 y un rendimiento del capital empleado negativo (-2,4%), lo que sugiere una utilización ineficiente de su base de activos. Aunque el rendimiento sobre el patrimonio se volvió ligeramente positivo en un 1,7%, esto parece impulsado por anomalías en el balance en lugar de una mejora genuina del rendimiento operativo.
Tendencias de ingresos y beneficios netos (2 años)
Desglose de ingresos
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Prueba ahora y obtén recompensa de acciones de TeslaAnálisis de valoración: ¿Está LUNR sobrevalorado?
Por supuesto. Aquí está el análisis de valoración para LUNR.
1. Nivel de Valoración
La valoración de la acción no puede evaluarse de manera significativa utilizando métricas tradicionales basadas en ganancias, ya que tanto sus ratios P/E trailing como forward son profundamente negativos. Un ratio P/E negativo indica que la empresa actualmente no es rentable sobre una base de ingreso neto. De manera similar, el EV/EBITDA negativo sugiere desafíos significativos también a nivel de flujo de caja operativo. El ratio Precio/Valor Contable (P/B) negativo es particularmente preocupante, ya que implica que el mercado valora la empresa por menos del valor contable de sus activos netos, lo que puede ser una señal de grave dificultad o una expectativa de importantes depreciaciones de activos.
2. Comparación con Pares
Sin datos promedios específicos de la industria para comparar, no es posible una evaluación definitiva frente a sus pares. Sin embargo, las lecturas profundamente negativas en todas las métricas clave de valoración (P/E, P/B, EV/EBITDA) son valores atípicos extremos en cualquier contexto industrial. Esto sugiere que LUNR se encuentra en una posición fundamentalmente diferente a la de las empresas rentables típicas o incluso a las empresas de crecimiento en etapa inicial. La única métrica positiva es el ratio PEG por debajo de 1, que tradicionalmente señala infravaloración basada en el crecimiento; sin embargo, esta cifra no es fiable cuando se deriva de ganancias negativas, haciendo que el panorama general sea el de un activo altamente especulativo o en dificultades.
Divulgación de riesgos de inversión
Riesgo de Volatilidad: LUNR exhibe un alto riesgo de volatilidad, evidenciado por una beta de 1,376, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado en general. Este riesgo elevado se ve agravado por una reducción máxima sustancial de un año del -67,14%, destacando un severo potencial a la baja durante condiciones adversas del mercado.
Otros Riesgos: Cabe destacar la ausencia de interés corto reportado, lo que puede sugerir una fuerte convicción de los inversores o una falta de supervisión sofisticada del mercado. Sin embargo, esto no mitiga otros riesgos inherentes y la acción aún puede ser susceptible a desafíos de liquidez o brechas de precio impulsadas por eventos.
Preguntas frecuentes
Neutral a cauteloso - LUNR presenta una oportunidad altamente especulativa más adecuada para inversores agresivos y tolerantes al riesgo que comprenden el sector espacial. Por un lado, una fuerte liquidez ($5.28 de efectivo por acción), el sentimiento positivo de los analistas y los vientos de cola de las políticas gubernamentales brindan apoyo. Sin embargo, las métricas de rentabilidad profundamente negativas, la extrema volatilidad (beta 1.376) y la cuestionable eficiencia operativa contrarrestan estas fortalezas. Esta acción es apropiada solo para inversores especulativos cómodos con resultados binarios, no para carteras conservadoras o enfocadas en ingresos.
Según los datos proporcionados, la acción LUNR parece estar significativamente sobrevalorada sobre una base fundamental. Si bien su ratio PEG sugiere infravaloración, esta métrica no es confiable debido a los ingresos negativos de la empresa. La justificación principal para su precio actual es el potencial de crecimiento especulativo, no la salud financiera presente.
Las métricas clave resaltan la desconexión: un ratio P/E profundamente negativo (-7.14) y un ratio P/B negativo (-3.12) señalan un grave estrés y falta de rentabilidad, mientras que un alto ratio PS (11.77) indica que el mercado valora sus ventas con una prima sustancial.
La razón central de esta valoración es que el precio de la acción está siendo respaldado por su fuerte liquidez ($5.28 de efectivo por acción) y las perspectivas futuras especulativas, a pesar de las ineficiencias operativas actuales, los márgenes negativos y una estructura de capital insostenible. Cotiza más en base a la narrativa que a los fundamentos tradicionales.
Según la información proporcionada, estos son los riesgos clave de mantener la acción LUNR, ordenados por importancia:
1. Riesgo de Mercado: La acción presenta una volatilidad de precio extrema y un severo riesgo a la baja, como lo evidencia su alta beta de 1.376 y una dramática máxima pérdida de un año del -67.14%. 2. Riesgo de Negocio: Las operaciones principales de la empresa no son rentables, con un margen operativo del -29.4% que indica que actualmente no puede generar ganancias a partir de sus ingresos. 3. Riesgo Financiero: Si bien la empresa es altamente líquida, su estructura de capital no convencional y su flujo de efectivo negativo en relación con la deuda (-0.019) señalan una salud financiera subyacente débil y una incapacidad para cumplir con las obligaciones a partir de las operaciones. 4. Riesgo Operativo: LUNR es altamente ineficiente en la utilización de sus activos para generar ventas o rendimientos, como lo muestran su muy baja rotación de activos (0.07) y su rendimiento negativo sobre el capital empleado (-2.4%).
Según la trayectoria actual, aquí hay un pronóstico para la acción LUNR hacia 2026.
Para 2026, la perspectiva sigue siendo especulativa, con un objetivo de caso base potencial de $8-12 si la empresa no logra alcanzar contratos sostenibles y rentabilidad, y un caso alcista de $25-35 contingente a la obtención exitosa de contratos importantes y la demostración de un camino claro y financiado hacia ingresos recurrentes. Los principales impulsores de crecimiento dependen completamente de asegurar nuevos contratos sustanciales con clientes y traducir su margen bruto mejorado en un flujo de efectivo operativo positivo y sostenido. Las suposiciones principales son que la empresa continuará consumiendo efectivo a un ritmo moderado pero evitará crisis de liquidez inmediatas, y que la demanda de la industria se materializará. Este pronóstico es muy incierto, ya que la valoración de LUNR es binaria: o tiene éxito como empresa en funcionamiento o se enfrenta a una dilución significativa o reestructuración si los catalizadores clave no se materializan.
Según sus características, LUNR es adecuada solo para trading a corto plazo debido a su naturaleza altamente especulativa y volátil.
* Para inversores a largo plazo (3+ años), LUNR no es adecuada. Su rentabilidad negativa, sus débiles métricas operativas y su extrema volatilidad de precio (máxima pérdida del -67.14%) presentan un nivel de riesgo inaceptable para una estrategia de comprar y mantener. * Para inversores a medio plazo (6 meses - 3 años), la acción sigue siendo una opción deficiente. Si bien su momentum a 3 meses es fuerte, su alta beta (1.376) e inestabilidad fundamental hacen que su trayectoria a medio plazo sea altamente impredecible. * Para traders a corto plazo (menos de 6 meses), LUNR puede considerarse una jugada de momentum especulativa. Su alta volatilidad y los recientes vaivenes de precio ofrecen oportunidades, pero esto requiere una gestión activa y una estrategia estricta de control de riesgo para navegar el severo potencial a la baja.