Versant Media Group, Inc.

VSNT

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$30.04 +0.47 (+1.59%)

更新时间:2026年02月19日 16:00 EST

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投资观点:VSNT值得买吗?

VSNT分析

技术分析 VSNT表现出严重的技术弱势,三个月内下跌25%且交易于52周低点附近。该股深度超卖但未见动量复苏迹象。鉴于其持续跑输大盘,技术指标建议保持谨慎。

基本面分析 基本面方面,VSNT面临重大挑战,收入下滑且利润率急剧收缩。虽然公司保持强劲流动性和零债务支撑财务稳定,但其较低的股本回报率和资产回报率表明运营效率低下。盈利能力恶化掩盖了其坚实的资产负债表优势。

估值与风险 估值指标发出矛盾信号:低追踪P/E暗示低估,但高远期P/E和负PEG比率预示盈利恶化。主要风险包括高波动性以及因市场数据有限可能引发的流动性担忧,使投资前景不明朗。

投资建议 基于全面分析,目前不建议买入VSNT。该股持续下跌趋势、盈利能力恶化和模糊估值超过其无债务的稳定性优势。投资者应考虑持仓前等待运营改善迹象或更明确的估值催化剂。

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VSNT未来12个月走势预测

RockFlow 模型预测:2026年三种情景

基于所提供分析,VSNT的12个月展望趋于谨慎且偏悲观。

* 关键催化剂:积极催化剂将是公司运营表现明确逆转,特别是收入企稳或增长及利润率扩大的证据。无债务资产负债表为潜在转型提供稳定基础,但催化剂需要管理层展现出执行力。 * 潜在风险:主要风险是当前负面趋势延续:收入下降、盈利恶化以及缺乏积极动能。高波动性和潜在流动性担忧进一步加剧下行风险。 * 目标价格:由于无分析师目标价可用且股价交易于52周低点附近,最小阻力路径似乎向下。除非基本面表现改善,否则可能重新测试近期低点。需有效突破35-38美元区间才能暗示趋势反转。

总之,前景疲弱,股票可能持续承压,直至出现基本面改善的具体迹象。

情景 概率 目标价 关键假设
🟢 乐观情景 15% $36.0 - $40.0 运营快速转型带动利润率复苏,投资者信心重振推动超卖状态反弹
🟡 基准情景 40% $28.0 - $32.0 持续面临挑战,随着公司解决运营问题,股价在当前水平附近逐步企稳
🔴 悲观情景 45% $22.0 - $26.0 基本面进一步恶化导致股价跌破52周新低,运营效率低下问题持续存在

华尔街共识

大多数华尔街分析师对Versant Media Group, Inc.未来12个月的走势持乐观态度,主流目标价集中在$30.04左右,表明普遍预期公司仍有上涨空间。

平均目标价
$30.04
4位分析师预测
隐含上涨空间
+0%
相对当前价格
分析师数量
4
覆盖该股票
价格区间
$24 - $39
分析师目标价范围
Buy 买入
1 (25%)
Hold 持有
2 (50%)
Sell 卖出
1 (25%)

投资VSNT的利好利空

综合来看,VSNT具备一定的投资价值,但也面临多重挑战。以下是投资该股票前需要权衡的主要因素。

Bullish 利好
  • 近期完成分拆: Versant完成从康卡斯特的分拆,成为独立上市公司。
  • 拥有成熟品牌: 公司拥有CNBC、MS NOW等知名媒体频道。
  • 初始评级为中性: 高盛以中性评级和34美元目标价开始覆盖。
Bearish 利空
  • 交易首日表现疲弱: 纳斯达克上市首日股价大幅下挫。
  • 剪线潮收入压力: 展望强调剪线潮对2025年收入和自由现金流的压力。
  • 广告与授权收入下滑: 公司面临广告和授权收入下降。
  • 平台增长有限: 其媒体平台增长潜力有限。
  • 缺乏分销实力: 缺乏主流流媒体和有线电视巨头的分销实力。
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VSNT 技术面分析

VSNT表现出显著疲弱的走势,多个时间维度均大幅下跌,并明显跑输大盘。该股目前交易于年内区间深位,反映出明显的负面趋势和严重的股东价值侵蚀。

该股短期表现异常糟糕,一个月内下跌8.29%,三个月内暴跌25.31%。-26.01%的相对强度指标表明其表现显著逊于市场。

VSNT当前股价为30.3美元,仅比52周低点27.17美元高出11.5%,较年内高点45.65美元下跌33.6%。鉴于其接近年度低点且最大回撤达32.41%,该股看似深度超卖,但缺乏反弹动能。

📊 Beta 系数
1.00
波动性是大盘1.00倍
📉 最大回撤
-32.4%
过去一年最大跌幅
📈 52周区间
$27-$46
过去一年价格范围
💹 年化收益
-26.0%
过去一年累计涨幅
时间段 VSNT涨跌幅 标普500
1个月 -8.0% +1.0%
3个月 -26.0% +1.9%
6个月 -26.0% +6.5%
1年 -26.0% +12.1%
今年以来 -26.0% +0.2%

VSNT 基本面分析

收入与盈利能力 VSNT第三季度业绩显示令人担忧的恶化,收入环比从17.1亿美元降至16.6亿美元,盈利能力指标显著走弱。净利润率从17.7%严重收缩至4.8%,主要原因是毛利率从59.0%骤降至32.2%,尽管运营费用保持稳定。这表明本季度核心业务和定价能力承受巨大压力。

财务健康状况 公司流动性状况优异,流动比率和速动比率均为2.18,但现金比率0.09显得偏低。值得注意的是,VSNT零负债,消除了杠杆担忧和利息负担。经营现金流覆盖率达收入的26%,尽管面临盈利挑战仍支撑着财务稳定性。

运营效率 运营指标好坏参半:资产周转率0.15表明资产基础创收能力一般,而固定资产周转率7.29显示PP&E使用效率较高。但0.79%的ROE和0.71%的ROA反映出相对于投入资本而言回报率低下,表明资本配置和运营执行存在效率问题。

本季度营收
$0.0B
2012-07
营收同比增长
-27.6%
对比去年同期
毛利率
86.3%
最近一季
自由现金流
$0.0B
最近12个月

最近两年营收 & 净利润走势

最近两年营收 & 净利润走势

公司主要靠什么赚钱?

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估值分析:VSNT是否被高估?

基于5.19的追踪市盈率,VSNT看似显著低估,该极低数值表明市场对股票的定价相对当前盈利存在深度折价。但超过20的远期市盈率预示未来一年盈利将大幅下滑。负值的PEG比率使情况更复杂,表明增长预期为负或不可靠,使得低追踪市盈率可能产生误导。

由于行业平均数据缺失,无法进行对比分析。因此,在没有PE、PB或EV/EBITDA比率基准指标的情况下,无法判断VSNT的估值倍数相对于行业同行是否具有吸引力。这种背景缺失使得结论仅限于基于公司自身指标的绝对评估。

PE
5.1x
最新季度
与历史对比
接近低位
5年PE区间 4×-21×
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A×
EV/EBITDA
17.3x
企业价值倍数

投资风险提示

波动性风险:该股表现出中等偏高的个股波动性,-32.41%的一年期最大回撤即为明证。未报告贝塔值表明要么交易历史不足,要么与大盘缺乏明确相关性,使其波动性特征相较于基准更难建模和预测。

其他风险:短期卖压暂无即时担忧,因空头兴趣指标未见显著。但贝塔值和空头兴趣数据的同时缺失可能暗示流动性相对较低,这可能导致买卖价差扩大和大额订单执行困难的风险。

常见问题

VSNT是值得买入的好股票吗?

看跌 - VSNT目前看来并非理想投资标的。该股处于明显下跌趋势中,基本面持续恶化(收入下降、利润率压缩),分析师共识评级为"卖出"。鉴于其低市盈率在负增长预期下可能产生误导,该股或许仅适合寻找潜在反转机会的高风险承受能力投机者。

VSNT股票是被高估还是低估了?

基于现有数据,VSNT股票在绝对估值层面看似被低估,但这一结论缺乏行业背景支撑且具有高度投机性。5.19倍的追踪市盈率和0.65倍的市净率表明其相对当前盈利和账面价值存在显著折价。然而这些诱人指标很可能具有误导性——20.6倍的远期市盈率和负PEG比率预示市场预期盈利将大幅下滑,这与最近季度盈利能力恶化及负盈利增长相互印证。本质上,该股的低估值存在合理原因,反映市场对其未来表现的合理担忧而非明确的低估机会。

持有VSNT的主要风险有哪些?

根据现有信息,持有VSNT股票的主要风险按重要性排序如下:

1. 基本面风险:公司正经历严重的盈利压力,第三季度毛利率从59.0%骤降至32.2%导致净利润暴跌,表明其核心商业模式或定价能力可能正在恶化。 2. 技术面与情绪风险:该股处于明显下跌趋势,较高点下跌33.6%后交投于52周低点附近,且表现显著弱于大盘,反映投资者信心严重受损。 3. 市场流动性风险:缺失贝塔系数和空头兴趣数据暗示交易量和流动性可能偏低,可能导致买卖价差扩大且难以在不影响股价的情况下执行交易。

2026年VSNT的价格预测是多少?

基于令人担忧的基本面恶化情况,我对VSNT股票至2026年的预测持谨慎态度。目标价区间基准情形为20-25美元,乐观情形为35-40美元,前提是运营转型成功。关键增长动力必须包括扭转严重的毛利率压缩态势并恢复收入增长。主要假设是管理层能稳定运营,且无负债资产负债表提供缓冲空间,但鉴于当前负面趋势,该预测具有高度不确定性。若缺乏基本面改善的明确证据,股价可能持续承压。

VSNT更适合长期还是短期投资?

分析表明,由于基本面恶化且缺乏明确增长催化剂,VSNT目前不适合标准长期投资。鉴于其高波动性和超卖的技术状况,最适宜作为能承受重大风险投资者的投机性中期持有标的,期待运营稳定后的估值反弹。

对于长期投资者(3年以上),建议暂不介入,直至出现持续收入增长和利润率复苏的证据。中期投资者(6个月至3年)可考虑高风险战术头寸,押注深度超卖状态下的均值回归。短期交易者(6个月内)因该股波动性和流动性问题面临高度不可预测性,属于极高风险交易。该股高回撤幅度及缺乏明确贝塔值信号预示大幅价格波动,需缩短投资周期以管理风险,或需多年等待基本面转机。