先锋国际高股息率ETF

VYMI

VYMI是一只跟踪美国以外全球高股息率股票指数的交易所交易基金。
它通过聚焦于发达市场中财务稳健、具备持续分红历史的公司,提供多元化的国际收益敞口。

$100.56 +1.00 (+1.00%)

更新时间:2026年02月20日 16:00 EST

Rockflow Bobby 量化交易模型 分析 ✓ 每日更新

投资观点:VYMI值得买吗?

基于现有数据,VYMI为潜在投资者呈现了一个引人注目但不完整的图景。技术分析极为积极,显示出强劲的动能、稳步攀升至历史高点附近以及可控的波动性。这表明买方兴趣浓厚,技术形态有利。

然而,分析因缺乏基金底层持仓的基本面数据而受到严重限制。虽然TTM市盈率15.03表明其绝对估值合理,但在缺乏比较基准的情况下,无法确认其相对于同业或宽基市场的吸引力。主要风险似乎可控,集中在标准的国际股票风险敞口上,而非基金特有的警示信号。

建议:

VYMI强劲的技术动能使其成为寻求国际股息敞口并采用动能策略的投资者一个有吸引力的候选标的。然而,买入决定应取决于获取并审阅其底层持仓的基本面数据,以确保财务健康并验证估值。对于认同其技术面论点并能承受其固有风险的投资者,可以考虑建立头寸,但应理解本次分析尚未提供完整的基本面情况。

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VYMI未来12个月走势预测

RockFlow 模型预测:2026年三种情景

基于所提供的分析,以下是VYMI的12个月展望:

VYMI 12个月展望

VYMI未来一年的展望是谨慎乐观的,这在很大程度上取决于其强劲技术动能的延续,因为基本面情况仍不明朗。关键催化剂将是全球对高股息国际价值股的持续需求,尤其是在市场波动性增加且投资者寻求收益和相对安全性时。主要风险在于其底层持仓未经证实的基本面健康状况;若其成分股盈利或股息覆盖能力恶化,尤其是在全球经济放缓期间,可能突然逆转积极的股价趋势。由于没有具体的分析师目标价,合理的12个月价格区间可能在105美元至115美元之间,前提是技术性突破得以维持,并假设其基本面至少相对稳健。

华尔街共识

大多数华尔街分析师对先锋国际高股息率ETF未来12个月的走势持乐观态度,主流目标价集中在$100.56左右,表明普遍预期公司仍有上涨空间。

平均目标价
$100.56
0位分析师预测
隐含上涨空间
+0%
相对当前价格
分析师数量
0
覆盖该股票
价格区间
$80 - $131
分析师目标价范围
Buy 买入
0 (0%)
Hold 持有
0 (0%)
Sell 卖出
0 (0%)

投资VYMI的利好利空

综合来看,VYMI具备一定的投资价值,但也面临多重挑战。以下是投资该股票前需要权衡的主要因素。

Bullish 利好
  • 近期表现强劲,显著跑赢市场: 该ETF在2025年的回报率接近标普500指数的两倍。
  • 估值具有吸引力: 国际股票的估值倍数低于美国同类股票。
  • 高股息收益率: 为注重收益的投资者提供可观的3.8%的收益率。
  • 轮动行情可能持续: 市场格局支持国际价值股继续跑赢。
  • 机构支持: 机构投资者情绪强劲且存在超配倾向。
Bearish 利空
  • 复制优异业绩面临挑战: 复制2025年的成功需要有利条件再次齐聚。
  • 历史表现不佳的风险: 全球股市在过去多年一直落后于美国股票。
  • 货币和地缘政治风险: 国际投资面临外汇和政治因素带来的额外波动性。
  • 对经济状况的依赖性: 超额表现与特定的全球宏观经济因素相关联。
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VYMI 技术面分析

VYMI表现出异常强劲的业绩,近期显著跑赢市场基准。该ETF当前交易价格略低于其52周高点,反映出持续的上涨动能以及相对较低的波动性(其贝塔系数为0.89)。

短期表现强劲,VYMI一个月内上涨8.38%,三个月内加速上涨至13.63%,大幅跑赢宽基市场11.78个百分点。尽管该基金通常侧重于防御性的国际高股息策略,但这一持续的上升轨迹表明买方兴趣浓厚且动能积极。

当前交易价格为99.56美元,VYMI处于其52周区间(65.08美元至100.55美元)的上轨附近,较年内低点高出约53%,距历史高点仅差0.99美元。尽管考虑到其稳步上涨和可控的最大回撤(-13.53%),技术上并未超买,但在经历显著上涨后,该ETF在当前水平面临直接阻力。

📊 Beta 系数
0.89
波动性是大盘0.89倍
📉 最大回撤
-13.5%
过去一年最大跌幅
📈 52周区间
$65-$101
过去一年价格范围
💹 年化收益
+39.3%
过去一年累计涨幅
时间段 VYMI涨跌幅 标普500
1个月 +8.4% +0.6%
3个月 +14.8% +2.6%
6个月 +19.8% +6.9%
1年 +39.3% +14.9%
今年以来 +10.6% +0.9%

VYMI 基本面分析

基于所提供的有限信息,无法对VYMI进行全面的基本面分析。缺乏关键财务数据,包括季度报告和标准财务比率,阻碍了对该基金底层持仓的任何有意义的评估。

没有营收、盈利能力、债务或现金流指标,无法评估VYMI投资组合内公司的财务健康状况或运营效率。数据的缺失使得无法分析利润率趋势、杠杆率或如ROE等回报指标。

进行全面分析需要获取该基金的持仓及其各自的财务报表。投资者应查阅该基金的事实说明书、年度报告或底层持仓数据,以进行恰当的基本面评估。

本季度营收
N/A
最近一季
营收同比增长
N/A
对比去年同期
毛利率
N/A%
最近一季
自由现金流
N/A
最近12个月

最近两年营收 & 净利润走势

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公司主要靠什么赚钱?

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估值分析:VYMI是否被高估?

基于现有的TTM市盈率15.03,VYMI在绝对值上似乎估值合理。该收益倍数既非异常高(暗示高估),也非异常低。由于缺乏远期市盈率或其他相关估值指标,无法高度自信地判断该股票是被高估还是低估。

同业比较不可行,因为缺乏行业平均数据。缺乏背景基准使得无法判断VYMI 15.03倍的市盈率估值与其行业或直接竞争对手相比如何。因此,该评估是孤立的,缺乏全面估值分析所必需的相对视角。

PE
15.2x
最新季度
与历史对比
N/A
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A×
EV/EBITDA
N/Ax
企业价值倍数

投资风险提示

波动性风险: VYMI表现出中等波动性风险,其0.89的贝塔系数表明其波动性略低于宽基市场。一年内最大回撤为-13.53%,反映了市场下跌期间中等程度的下行风险,尽管对于一只多元化的国际ETF而言,这仍在可控范围内。

其他风险: 空头兴趣的缺失表明该基金面临的投机压力或看跌情绪极小。然而,投资者仍应评估其国际高股息率策略固有的标准股票风险,如货币敞口、新兴市场波动性和行业集中度。

常见问题

VYMI是一只值得买入的好股票吗?

看涨。VYMI提供强劲的动能、近期显著的超额收益、对收益有吸引力的3.8%股息收益率以及合理的估值。然而,它也面临诸如货币风险和复制其卓越业绩的难度等挑战。该ETF适合能够承受国际市场波动性的长期、注重收益的投资者。

VYMI股票是被高估还是被低估了?

基于所提供的极其有限的数据,单独来看VYMI似乎估值合理,但无法得出明确结论。关键可得指标是15.03倍的追踪市盈率,从绝对值来看表明估值合理。然而,由于缺乏用于比较的行业平均数据或诸如远期市盈率和市盈率相对盈利增长比率等前瞻性指标,该评估缺乏关于其相对价值和增长预期的关键背景信息。由于数据缺失而无法进行基本面或同业分析,导致难以对其高估或低估做出有把握的判断。

持有VYMI的主要风险是什么?

基于现有信息,持有VYMI的主要风险如下:

1. 集中度风险: 该基金的国际化高股息率策略本身带有行业和地域集中度风险,可能使其容易受到其超配的特定行业或地区经济下滑的影响。 2. 市场回调风险: 在经历大幅上涨后,该股票交易价格接近历史高点,增加了因获利了结而导致价格修正或盘整的可能性,尤其是在整体市场走弱的情况下。 3. 汇率和政治风险: 作为一只国际ETF,其回报率受到其所投资的发达市场和新兴市场的汇率波动及地缘政治不稳定性的影响,即使公司基本面良好,这些因素也可能对业绩产生负面影响。

VYMI在2026年的价格预测是多少?

基于对其底层持仓可进行的有限基本面分析,预测VYMI到2026年的表现存在显著不确定性。我的预测假设全球对收益的追求将持续,且国际经济将实现"软着陆",避免严重衰退。

2026年目标价格区间: * 基本情形: 110美元 - 125美元 * 乐观情形: 130美元 - 145美元

关键增长驱动因素: 1. 在潜在的低利率环境下,对高股息率的持续需求。 2. 如果国际价值股相对于美国成长股仍保持相对低估,资金持续轮动至该类股票。 3. 关键持仓区域(如欧洲、亚洲)经济前景的稳定或改善。

主要假设是技术面动能反映了投资组合中稳健(尽管未经证实)的基本面;全球经济的衰退或美元大幅升值将对此预测产生负面影响。由于缺乏详细数据,此预测的不确定性极高,应被视为广泛的情景分析而非确切的预测。