维克斯公司

WIX

Wix提供基于云端的网站建设平台,服务于全球网页开发行业。
作为领先的自助建站平台,其以直观的拖拽编辑器闻名,使无编程技能的用户也能轻松创建专业网站。

$66.90 +0.18 (+0.27%)

更新时间:2026年02月20日 16:00 EST

Rockflow Bobby 量化交易模型 分析 ✓ 每日更新

投资观点:WIX值得买吗?

基于全面分析,WIX呈现高风险高潜力特征,当前建议谨慎应对。 技术分析与市场情绪: 股价处于明显下跌趋势,接近52周低点且大幅跑输大盘。深度超卖状态表明负面情绪已充分定价,但缺乏近期反弹的技术催化剂。 基本面与估值: 运营方面WIX展现收入增长和现金流的优势,但被突然转亏所掩盖,显示利润率承压。估值存在问题:负收益导致传统指标失真,意味着股价完全依赖未来增长预期,风险显著。 风险评估与投资论点: 主要担忧在于高波动性、近期盈利挑战和估值锚定缺失的结合。虽然大幅下跌后现价看似吸引,但基本面恶化需要对其快速运营扭转有信心。 建议:持有。 现有投资者可继续持有以避免在潜在底部实现亏损。但新资金应等待持续盈利迹象和技术面企稳再建仓。当前下行风险超过近期复苏潜力。 *以上不构成投资建议,仅供参考。*

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WIX未来12个月走势预测

RockFlow 模型预测:2026年三种情景

基于全面分析,Wix.com(WIX)12个月展望如下: 未来12个月展望取决于其快速运营扭转能力,关键催化剂包括恢复可持续盈利能力和改善自由现金流利润率以重振投资者信心。但重大风险依然存在,主要是估值锚定缺失带来的高波动性,以及若利润率压力持续或宏观经济恶化影响高端产品需求可能引发进一步下跌。鉴于当前深度超卖情绪和缺乏明确技术催化剂,建议谨慎应对,目标价区间难以确定,股价可能需要展现基本面改善才能实现持续重估。

华尔街共识

大多数华尔街分析师对维克斯公司未来12个月的走势持乐观态度,主流目标价集中在$66.90左右,表明普遍预期公司仍有上涨空间。

平均目标价
$66.90
23位分析师预测
隐含上涨空间
+0%
相对当前价格
分析师数量
23
覆盖该股票
价格区间
$54 - $87
分析师目标价范围
Buy 买入
21 (91%)
Hold 持有
2 (9%)
Sell 卖出
0 (0%)

投资WIX的利好利空

综合来看,WIX具备一定的投资价值,但也面临多重挑战。以下是投资该股票前需要权衡的主要因素。

Bullish 利好
  • 机构大举买入: Senvest管理公司大幅增持Wix股份447,765股。
  • AI平台创新: Base44 AI平台展现对先进技术开发的承诺。
  • 积极财务表现: 2025年第三季度收入及盈利超分析师预期。
  • 上调预订额展望: 公司提高2025全年预订额指引。
Bearish 利空
  • 股价急剧下跌: 年内股价下跌53.2%,较52周高点低58.9%。
  • 成本压力上升: 成本增加影响利润率的担忧。
  • 执行挑战: 尽管业绩强劲,投资者仍关注运营问题。
  • 负面市场反应: 即便盈利超预期,股价仍大幅下跌。
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WIX 技术面分析

WIX过去一年表现严重不佳,股价大幅下跌。 该股短期跌幅显著,一个月内下跌12.5%,三个月内暴跌47.4%,在后一期间大幅跑输大盘近50个百分点,与其高贝塔值所示的高波动性相符。 当前股价66.72美元,略高于52周最低点65.45美元,处于年度区间底部,表明深度超卖状态,反映该股过去一年最大回撤达-67%。

📊 Beta 系数
1.37
波动性是大盘1.37倍
📉 最大回撤
-67.0%
过去一年最大跌幅
📈 52周区间
$65-$207
过去一年价格范围
💹 年化收益
-66.2%
过去一年累计涨幅
时间段 WIX涨跌幅 标普500
1个月 -16.1% +0.6%
3个月 -46.6% +2.6%
6个月 -44.6% +6.9%
1年 -66.2% +14.9%
今年以来 -33.7% +0.9%

WIX 基本面分析

收入与盈利能力 WIX在2025年第三季度实现5.05亿美元收入,季度增长3.1%,维持68.3%的强劲毛利率。但公司从第二季度4430万美元盈利转为740万美元运营亏损,主因运营开支大幅增加。净利润率降至-0.1%,而上一季度为11.8%。

财务健康状况 公司流动性稳健,流动比率和速动比率均为1.62,但61.4%的负债率表明杠杆率较高。现金流生成健康,运营现金流占收入29%,-8.6天的现金转换周期显示其资金管理高效,实现先收款后付款。

运营效率 运营效率指标喜忧参半:净资产收益率为0.2%,但因季度亏损导致总资产收益率为-0.02%。0.20的资产周转率表明资产创收效率一般,而-0.5%的已动用资本回报率显示本季度资本回报面临挑战。

本季度营收
$0.5B
2025-09
营收同比增长
+13.6%
对比去年同期
毛利率
68.3%
最近一季
自由现金流
$0.6B
最近12个月

最近两年营收 & 净利润走势

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公司主要靠什么赚钱?

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估值分析:WIX是否被高估?

基于现有指标,WIX的估值难以用传统方法评估。28.27的追踪市盈率对成长型公司尚属合理,但被严重失真的次要指标所掩盖。深度负值的远期市盈率和市净率,以及异常高的企业价值倍数,强烈表明公司当前未产生正收益或现金流。这些数据显示市场基于未来增长潜力而非当前盈利对WIX估值,呈现传统估值模型失效的高风险特征。 由于缺乏软件或网络服务行业平均数据,无法进行同业比较。难以判断这些极端倍数是否行业常态或WIX特有,因此分析尚不完整,需行业平均数据才能得出相对估值结论。

PS
19.6x
市销率
与历史对比
处于中位
5年PE区间 -4196×-597×
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A×
EV/EBITDA
55858.5x
企业价值倍数

投资风险提示

WIX存在高波动性风险,贝塔值1.366表明其波动性比大盘高约37%。这种系统性风险与-67.24%的一年最大回撤叠加,凸显市场下跌时资本侵蚀风险显著。 虽未报告空头头寸表明缺乏强烈看空压力,但内在高波动性仍是主要风险因素。在市场承压时,这种波动性可能导致流动性挑战,难以有序退出而不影响股价。

常见问题

WIX是值得买入的好股票吗?

看跌。 尽管WIX展现收入超预期和上调指引等强劲基本面,但股价处于严重下跌趋势,因显著利润率侵蚀和高波动性交易于52周低点附近。面临明确的执行挑战和成本上升问题,掩盖了积极业务指标。此高风险特征仅适合能承受大幅波动和潜在短期损失的激进投机型投资者。

WIX股票估值过高还是过低?

基于所提供指标,WIX股票按传统估值框架显得估值过高。负值远期市盈率(-4195.8)和市净率(-35.5)属极端异常值,难以与历史或行业平均值直接比较。19.6的高市销率表明市场高度定价未来增长,但鉴于近期转亏和负值已动用资本回报率,该估值难以合理化。最终估值取决于投机性的未来盈利潜力,考虑到当前盈利缺失,风险显著。

持有WIX的主要风险有哪些?

根据所提供信息,以下是持有WIX股票的主要风险,按重要性排序:

1. 较高的市场波动性: 该股票1.366的高贝塔系数和-67%的最大回撤使投资者面临显著的价格波动和资本快速侵蚀的风险,尤其是在整体市场低迷时期。 2. 盈利能力恶化: 由于支出急剧增加,WIX上一季度转为运营亏损和净亏损,引发了对其中短期盈利可持续性和成本控制能力的担忧。 3. 高财务杠杆: 61.4%的负债率表明杠杆率较高,这增加了财务风险,并可能给现金流带来压力,特别是在利率上升或盈利能力持续面临挑战的情况下。

WIX 在2026年的价格预测是多少?

根据所提供的分析,以下是对Wix.com (WIX) 股票到2026年表现的战略预测。

我对2026年末的基本情况目标价为75-85美元,前提是公司能够迅速恢复可持续盈利能力并展示出改善的自由现金流利润率。关键的增长动力将是对其高级产品套件的成功货币化以及通过严格的成本管理来扭转近期负运营收入。主要假设是Wix能够在宏观经济环境不影响中小企业需求的情况下稳定其运营效率;然而,此预测具有高度不确定性,主要取决于公司能否成功执行运营转型,因为当前的高杠杆和波动的盈利能力构成了重大风险。要达到100美元以上的看涨情形,则需要Wix超越盈利目标,并因恢复投资者信心而获得显著的估值重估。