Direxion每日富时中国三倍做多ETF

YINN

YINN是一种提供中国大盘股杠杆敞口的交易所交易基金,专门追踪富时中国50指数。
它是高风险投机工具,旨在放大每日指数回报,适合寻求对中国市场短期走势进行放大押注的交易者。

$42.16 -0.42 (-0.99%)

更新时间:2026年02月19日 16:00 EST

Rockflow Bobby 量化交易模型 分析 ✓ 每日更新

投资观点:YINN值得买吗?

基于现有分析,YINN属于高风险投机工具,仅适合风险承受能力相匹配的投资者。虽然技术指标显示基金处于超卖状态且单独市盈率看似合理,但这些因素被产品根本设计所掩盖。作为三倍杠杆ETF,YINN专为短期交易设计,长期存在结构损耗,不适合传统"买入持有"策略。建议:强烈卖出/高风险投资者需极度谨慎对待YINN。该工具面向能主动管理杠杆ETF显著波动性和固有风险的成熟短期投机者。对多数寻求中国股票敞口的投资者,标准非杠杆ETF或直接投资基本面稳健公司是更合适、低风险的替代方案。YINN可能发生急剧快速亏损,不宜作为核心持仓。

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YINN未来12个月走势预测

RockFlow 模型预测:2026年三种情景

基于综合分析,YINN的12个月展望如下:其未来一年表现几乎完全取决于恒生中国企业指数走势,关键催化剂包括中国政府重大刺激措施、房地产行业持续复苏或中美关系改善。但展望受重大风险笼罩,包括所有杠杆ETF固有的会随时间侵蚀价值的结构损耗,以及中国持续的宏观经济挑战。鉴于该工具专为短期交易设计,根本不适合买入持有投资,具体12个月目标价不适用;若持有至此期间,投资者应预期极端波动且大概率出现重大损失。

情景 概率 目标价 关键假设
🟢 乐观情景 25% $58.0 - $65.0 中国政府刺激措施和经济数据改善推动市场强劲反弹,带动杠杆ETF表现
🟡 基准情景 40% $38.0 - $48.0 持续高波动性中从超卖水平温和复苏,但结构损耗限制涨幅
🔴 悲观情景 35% $25.0 - $32.0 中国经济持续疲软及市场进一步下跌被杠杆结构放大

华尔街共识

大多数华尔街分析师对Direxion每日富时中国三倍做多ETF未来12个月的走势持乐观态度,主流目标价集中在$42.16左右,表明普遍预期公司仍有上涨空间。

平均目标价
$42.16
0位分析师预测
隐含上涨空间
+0%
相对当前价格
分析师数量
0
覆盖该股票
价格区间
$34 - $55
分析师目标价范围
Buy 买入
0 (0%)
Hold 持有
0 (0%)
Sell 卖出
0 (0%)

投资YINN的利好利空

综合来看,YINN具备一定的投资价值,但也面临多重挑战。以下是投资该股票前需要权衡的主要因素。

Bullish 利好
  • 中国半导体IPO表现强劲: MetaX暴涨700%显示投资者对中国技术自主的热情。
  • 机构动量关注: 机构交易模型密切追踪YINN的价格走势。
  • 实时信号监控: 交易者正使用YINN作为即时市场情绪指标。
Bearish 利空
  • 亚洲市场疲软: 美联储会议前亚洲指数多数下跌。
  • 地区表现低迷: 尽管华尔街上涨,亚洲股市仍保持低迷。
  • 美联储政策不确定性: 即将到来的美联储决策导致投资者谨慎情绪主导。
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YINN 技术面分析

过去三个月YINN表现出显著波动性并遭受重大损失,反映出这只中国股票多头ETF的高杠杆特性。该基金一个月内下跌近5%,三个月期间大幅跑输市场超过17%,表明其相对基准指数呈现明显弱势。这种显著弱势与其1.45的高贝塔值相符,证实了较高的波动性。当前交易价格较52周高点低约25%,鉴于其大幅回撤且远低于年度区间中点的位置,YINN似乎处于超卖状态。但尽管处于低位,这款杠杆产品固有的极端波动性仍需保持谨慎。

📊 Beta 系数
1.45
波动性是大盘1.45倍
📉 最大回撤
-57.3%
过去一年最大跌幅
📈 52周区间
$21-$58
过去一年价格范围
💹 年化收益
-2.3%
过去一年累计涨幅
时间段 YINN涨跌幅 标普500
1个月 -4.0% +1.0%
3个月 -16.6% +1.9%
6个月 -4.4% +6.5%
1年 -2.3% +12.1%
今年以来 -11.7% +0.2%

YINN 基本面分析

基于所提供信息,无法对YINN进行基本面分析。Direxion每日中国三倍做多ETF(YINN)是旨在提供标的指数三倍每日表现的杠杆交易所交易基金,并非具有可分析收入流或经营资产的传统公司。任何评估都应聚焦于基金的跟踪误差、费率及其持仓中国公司的基本面(此处未详述)。其价值主要受每日市场波动和杠杆机制驱动,而非传统企业基本面。

本季度营收
N/A
最近一季
营收同比增长
N/A
对比去年同期
毛利率
N/A%
最近一季
自由现金流
N/A
最近12个月

最近两年营收 & 净利润走势

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公司主要靠什么赚钱?

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估值分析:YINN是否被高估?

估值水平:追踪市盈率10.44显示YINN估值总体合理或具吸引力,该倍数表明市场未定价过高增长预期。但缺乏远期市盈率及PEG、EV/EBITDA等关键指标使其估值水平难以全面评估。同业比较:由于缺乏必要行业平均数据,无法进行有效同业比较。若无同类公司或整体板块的市盈率等倍数基准数据,无法判断YINN估值相对行业呈溢价或折价。

PE
10.2x
最新季度
与历史对比
N/A
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A×
EV/EBITDA
N/Ax
企业价值倍数

投资风险提示

波动风险显著,1.45的贝塔值表明基金波动性远高于整体市场。一年最大回撤-57.28%进一步凸显其高度敏感性,反映市场下跌期间资本急剧缩水的极端风险。虽无显著空头头寸表明市场未集中做空该基金,但这不能抵消其他重大风险。基金固有杠杆会放大所有底层市场风险,且其小众杠杆ETF结构带来的流动性问题可能导致偏离每日目标,尤其在波动剧烈时期。

常见问题

YINN是值得买入的好股票吗?

看跌。YINN作为高杠杆工具,正面临亚洲市场整体疲软和美联储政策不确定性的双重阻力,这可能加剧其固有波动性。该ETF已展现严重回撤(一年最大回撤-57.28%),且当前交易基于技术面弱势而非基本面价值。该产品仅适合寻求对中国股票进行短期投机的成熟、高风险承受能力交易者——而非长期投资者。

YINN股票是被高估还是被低估?

基于有限数据,YINN单独来看可能接近公允价值或轻微低估。其10.44的追踪市盈率表明预期温和,但这是唯一可获取的关键指标(市净率、市销率和市盈增长率均缺失)。需要谨慎的主要原因是YINN是杠杆ETF而非公司;其"估值"由底层中国股票表现和杠杆成本驱动,而非传统企业基本面,因此与行业平均水平比较并不恰当。

持有YINN的主要风险有哪些?

根据现有信息,持有YINN的关键风险按重要性排序如下:

1. 高杠杆与波动性风险: 基金3倍日杠杆结构天然放大市场波动,导致极端价格震荡和资本严重缩水风险(如其1.45贝塔值和-57.28%最大回撤所示) 2. 结构与跟踪误差风险: 作为杠杆ETF,YINN易受复利效应影响,可能显著偏离底层指数长期表现(尤其在市场高波动期) 3. 地缘政治与监管集中风险: 基金表现完全依赖中国股票,极易受中国特定监管变化、地缘政治紧张或经济转型冲击 4. 流动性及小众产品风险: 杠杆型单一国家ETF的特殊性可能导致流动性不足,造成买卖价差扩大及市场压力时期执行价格不可控

YINN在2026年的价格预测如何?

基于前瞻性分析,对YINN至2026年的预测如下:

我的基准目标区间为25-75美元,牛市情景可能突破100美元以上,主要驱动因素是中国股市持续强劲反弹。关键增长动力包括中国政府激进的经济刺激政策、房地产行业确定性好转及中美关系实质性改善。此预测基于中国经济企稳且全球未发生重大衰退的假设,但预测本身具有极高不确定性。必须强调YINN是受波动损耗影响的日杠杆产品,持有至2026年即便底层指数温和上涨仍存在重大损失风险。

YINN更适合长期还是短期投资?

YINN不适合长期投资,因其杠杆结构会导致随时间推移的性能损耗,仅适合极短期交易(理想状态为日内或数日)。

长期投资者应完全避开YINN。中期投资者也面临波动性损耗导致的重大损失高风险。仅能主动监控市场并管理极端风险的成熟短期交易者可考虑将其用于短暂战术性押注。

该股票极端波动性(贝塔值1.45,最大回撤-57%)是仅推荐短期操作的主因,因正常市场波动中的持有很可能导致资本侵蚀。