CACI國際公司

CACI

CACI國際公司主要提供支持美國國家安全任務和政府現代化的技術與專業知識。
作爲關鍵國防技術集成商,其顯著特點在於擁有大量通過安全審查的人員以及長期、任務關鍵的政府合同。

$591.20 +24.21 (+4.27%)

更新時間:2026年02月19日 16:00 EST

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投資觀點:CACI值得買嗎?

**CACI國際公司分析**

技術視角 儘管近期弱勢,CACI展現出強勁長期表現,股價較52周低點高出74%。該股低貝塔值表明其以相對穩定性應對市場波動。雖然近期表現不及大盤,但從超買水平回落可能爲關注穩定增長的投資者提供中性至有利的入場點。

基本面優勢 CACI保持穩健盈利能力,即使在收入小幅收縮期間淨利潤率仍微升。其財務健康狀況強勁,特徵爲低負債、強流動性和持續現金流生成。雖然ROE和資產週轉率等運營效率指標顯示有提升空間,但公司紀律嚴明的執行力支撐了盈利穩定。

估值與風險考量 TTM市盈率約24倍,CACI估值看似合理,但同業數據缺乏限制了比較洞察。近期盈利壓力導致的負PEG比率值得關注,但低貝塔值和最小空頭頭寸反映投資者信心和低波動風險。整體市場或板塊特定流動性風險仍存,但總體風險敞口適中。

推薦 CACI代表紀律嚴明的投資,具有韌性基本面和可控風險。其穩定性、強勁資產負債表及近期下跌後的技術定位支持有利的風險回報特徵。對於尋求低波動性國防和IT服務股敞口的投資者,CACI爲買入評級。始終考慮個人投資目標和市場條件。

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CACI未來12個月走勢預測

RockFlow 模型預測:2026年三種情境

基於所提供分析,以下是CACI國際公司12個月展望:

CACI國際公司12個月展望

未來12個月,CACI有望實現穩定表現,關鍵催化劑包括其在韌性強的政府IT和國防服務領域的強勢定位、低負債的穩健資產負債表以及支持運營和潛在戰略舉措的持續現金流生成。主要風險是收入小幅收縮的持續,這可能施壓盈利增長並驗證當前負PEG比率,同時面臨更廣泛的板塊特定預算或流動性變化。鑑於缺乏具體分析師目標價,但考慮其合理的TTM市盈率及近期下跌後有利的風險回報特徵,590美元至630美元的目標價區間似乎可實現,相對當前573.32美元價格呈現適度上行空間。

華爾街共識

大多數華爾街分析師對CACI國際公司未來12個月的走勢持樂觀態度,主流目標價集中在$591.20左右,表明普遍預期公司仍有上漲空間。

平均目標價
$591.20
14位分析師預測
隱含上漲空間
+0%
相對當前價格
分析師數量
14
覆蓋該股票
價格區間
$473 - $769
分析師目標價範圍
Buy 買入
11 (79%)
Hold 持有
3 (21%)
Sell 賣出
0 (0%)

投資CACI的利好利空

綜合來看,CACI具備一定的投資價值,但也面臨多重挑戰。以下是投資該股票前需要權衡的主要因素。

Bullish 利好
  • 強勁股票表現: 股價創歷史新高,近期上漲49%。
  • 近期政府合同獲勝: 新政府合同正推動積極勢頭。
  • 積極分析師情緒: 分析師看好CACI科技股前景。
  • 強勁板塊展望: 科技和國防板塊顯示樂觀增長潛力。
Bearish 利空
  • 內部人士股票出售: 多名董事和高管正在出售公司股票。
  • 估值擔憂: 顯著上漲引發對剩餘隱藏價值的質疑。
  • 潛在超買狀況: 價格快速上漲可能預示近期過度延伸。
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CACI 技術面分析

儘管近期表現疲軟,CACI仍展現出強勁的長期業績,當前股價較52周低點顯著上漲。

過去一個月和三個月,該股分別下跌9.77%和2.27%,季度表現落後大盤2.7%,表明近期相對弱勢。儘管出現短期回調,該股的低貝塔值表明其波動性低於整體市場。

當前股價較52周低點高出約74%,較歷史高點低約16%,處於年內區間上半部。經歷近期下跌後,該股似乎正脫離超買區域,可能接近更中性的技術狀態。

📊 Beta 係數
0.60
波動性是大盤0.60倍
📉 最大回撤
-15.2%
過去一年最大跌幅
📈 52週區間
$319-$684
過去一年價格範圍
💹 年化收益
+73.0%
過去一年累計漲幅
時間段 CACI漲跌幅 標普500
1個月 -6.0% +1.0%
3個月 +0.7% +1.9%
6個月 +23.9% +6.5%
1年 +73.0% +12.1%
今年以來 +10.0% +0.2%

CACI 基本面分析

收入與盈利能力 季度收入從22.9億美元小幅下降至22.2億美元,而盈利能力指標保持穩定。淨利潤率微升至5.58%,得益於維持在9.3%附近的穩定營業利潤率。這展示了CACI在收入小幅收縮情況下維持盈利能力的能力。

財務健康狀況 CACI保持強勁財務地位,負債權益比低至0.11,利息覆蓋率達4.6倍。流動比率1.97表明良好短期流動性,現金流負債比0.33顯示其經營現金流足以償付債務。

運營效率 運營效率表現中等,ROE爲3.0%,資產週轉率0.25。40天的現金轉換週期反映合理的營運資本管理,但相對較低的資產利用率表明資本效率有提升空間。穩定的運營指標顯示現有商業模式下的持續執行力。

本季度營收
$2.2B
2025-12
營收同比增長
N/A
對比去年同期
毛利率
32.7%
最近一季
自由現金流
$0.1B
最近12個月

最近兩年營收 & 淨利潤走勢

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估值分析:CACI是否被高估?

估值水平:CACI的TTM市盈率24.05和遠期市盈率23.70表明估值水平一致,預示市場預期盈利穩定。雖未達極端水平,但缺乏行業基準時,單獨市盈率對判斷高估或低估的參考價值有限。由於盈利增長爲負導致的負PEG比率,使得基於增長的估值指標在此分析中不可靠。

同業比較:因缺乏行業平均數據無法進行同業比較。PE、PB和EV/EBITDA比率基準指標的缺失,導致難以評估CACI相對於行業同行的估值水平。此分析應在獲得可比行業數據後重新進行。

PE
24.2x
最新季度
與歷史對比
接近高位
5年PE區間 11×-24×
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A×
EV/EBITDA
58.1x
企業價值倍數

投資風險提示

波動性風險:CACI相對於整體市場呈現低波動性風險,貝塔值0.597表明其波動性比市場指數低約40%。過去一年-15.22%的最大回撤進一步反映其歷史價格走勢比波動性更高的股票更爲穩定。

其他風險:顯著缺乏大量空頭頭寸表明市場信心充足,股價面臨的投機壓力極小。但與其他股票一樣,其仍面臨取決於交易量和影響板塊的整體市場條件的流動性風險。

常見問題

CACI是值得買入的好股票嗎?

看漲。對於長期投資者,CACI是引人注目的買入選擇,因其強勁財務健康狀況、積極分析師共識以及近期政府合同獲勝帶來的看漲動能。儘管內部人士出售和上漲後估值需謹慎對待,但其穩定盈利能力和防禦性低貝塔特徵使其適合尋求國防/科技板塊敞口的增長型和價值型投資者。

CACI股票是高估還是低估?

基於可用指標,CACI看似估值合理。其24倍市盈率並不極端,但負PEG比率使基於增長的評價不可靠。關鍵指標包括穩定市盈率、3.01倍市淨率和1.39倍市銷率。該估值反映了公司穩定盈利能力和強勁財務健康狀況,這抵消了收入小幅下降和低股本回報率,爲其穩定、低增長特徵形成了溢價但合理的價格。

持有CACI的主要風險是什麼?

基於所提供信息,以下是持有CACI股票的關鍵風險,按重要性排序:

1. 收入收縮風險:公司面臨近期季度收入小幅下降的風險,表明儘管盈利能力穩定,但頂線增長存在潛在挑戰。 2. 運營效率風險:CACI相對較低的資產週轉率和股本回報率表明資本效率欠佳和股東權益回報可能令人失望的風險。 3. 板塊特定市場風險:儘管波動性低,但該股近期相對整體市場表現不佳凸顯其易受政府服務和科技板塊特定低迷影響。 4. 適度流動性風險:雖然財務健康,但該股面臨取決於交易量的典型流動性風險,可能影響大額交易執行且不引發顯著價格變動。

CACI在2026年的價格預測是多少?

基於CACI在韌性較強的政府服務領域的優勢地位和穩健的財務狀況,截至2026年的預測表明其將實現溫和增長。在持續的聯邦IT與國防支出、戰略性收購及穩定現金流生成的推動下,基本目標區間650-700美元看漲目標750美元以上具有合理性。關鍵假設包括美國國防預算保持穩定,以及公司維持現有合同中標率。但該預測存在不確定性,可能因政府預算調整或收入長期收縮而限制上行空間。